يعتمد نجاح أي متداول بشكل مباشر على انضباطه. نسبة الانضباط في التداول الناجح 90٪. الصيغة بسيطة للغاية: تداول مع الانضباط وستكون ناجحًا ؛ أو التجارة بدون انضباط وسوف تخسر. القواعد المهمة للمتداول ، والتي لا يهملها ، تجعل من الممكن إجراء معاملات مربحة في السوق بتواتر واستقرار أكبر. يمكنك معرفة المزيد حول تقييم شركة Xtrade على موقعنا على الإنترنت.
قصة تاجر مبتدئ ناجح
أنا تاجر وعضو في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) لمدة 20 عامًا. خلال عملي الناجح كمستغل في أرضيات التداول ، قمت بالتداول في أسواق مختلفة: كانت هذه سندات خزينة لمدة 30 عامًا في بورصة شيكاغو التجارية ، و S&P 500 في بورصة شيكاغو التجارية (بورصة شيكاغو التجارية - CME) ، بالإضافة إلى الأوراق المالية في بورصة لندن الدولية للعقود المالية الآجلة (LIFFE). والآن ، في أفضل أوقات فراغي ، أتاجر بعقود E-mini Dow الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية.
حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دنفر ، لكنني لم أعتبر نفسي طالبًا موهوبًا. ليس لدي تعليم رسمي في مجال التحليل الفني. لا يمكنني حتى صياغة مستويات فيبوناتشي أو المتوسطات المتحركة ، ناهيك عن كيفية تداولها. كما أنني لم أحصل على أي تعليم في مجال التحليل الأساسي للسوق. لا أفهم العلاقة السببية بين إجراءات لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) وسلوك أسعار سندات الخزانة أو الأصول الأخرى.
إذن كيف أحقق النجاح يومًا بعد يوم ، وأتداول في الأسواق لأكثر من 20 عامًا؟ الجواب بسيط: أنا أتاجر بانضباط وأحترم السوق. عندما يكون الإدخال خاطئًا ، يتم إغلاق الصفقة على الفور ، وعندما يكون الدخول جيدًا ، يتلاشى الجشع المفرط في الخلفية. أنا بخير مع المكاسب الصغيرة والخسائر الصغيرة.
حاليًا ، أقوم بتدريب عملائي على أساليب التداول والانضباط وإدارة المخاطر. وكان معلمي أحد أبرز المتداولين الذين عملوا في بورصة شيكاغو التجارية - هذا هو ديفيد جولدبيرج. ظل David يبيع فروق الأسعار في سوق العقود الآجلة للقمح لفترة طويلة وكان في وقت من الأوقات رئيس Goldberg Bros. وهي واحدة من أكبر شركات المقاصة في ذلك الوقت في CBOT و CME و Chicago Board Options Exchange (CBOE). كان هو الذي علمني قواعد انضباط العمل. لقد استمعت إلى نصيحته وبمرور الوقت عملت بنجاح أكثر فأكثر. لكن الآن أصبح الطالب هو المعلم نفسه.
عجلة النجاح
إن "عجلة النجاح" ، كما أسميها فيما يتعلق بتداول الأسهم ، لها ثلاثة برامق.
أول نصف قطر هو المحتوى. يتضمن المحتوى جميع معلومات السوق الخارجية والداخلية التي يستخدمها المتداولون لاتخاذ القرارات. أهم نوع من المحتوى هو المعلومات الداخلية للسوق. في الواقع ، هذه معلومات حول الوقت والأسعار التي يمكن الحصول عليها في البورصة. بعد كل شيء ، نتخذ جميعًا قرارات التداول في الوقت الحاضر وهي تستند إلى الوقت والسعر. من أجل المضاربة الفعالة ، نحتاج إلى موجز أسعار مباشر وتنفيذ موثوق للأوامر ومنصة تداول جيدة. بدون الوصول الفوري إلى معلومات السعر والوقت ، سنعمل في الظلام.
نصف القطر الثاني هو الميكانيكا. يشير هذا إلى كيفية وصولك إلى السوق والطرق التي تستخدمها لفتح / إغلاق الصفقات. لتكون ناجحًا في التداول ، يجب عليك أولاً إتقان الميكانيكا. يمكن أن يتسبب خطأ لوحة المفاتيح الشائع في حدوث آلاف الخسائر. يمكن أن يفسد يوم التداول بأكمله بسبب خطأ دخول السوق. إن إتقان تقنيات دخول السوق والتنفيذ يشبه تعلم ركوب الدراجة. تصبح عملية فتح وإغلاق الصفقات سلسة وتنتقل إلى مستوى اللاوعي. سيسمح لك التنفيذ السريع والفعال للتداول في السوق ، خاصةً إذا كان هناك خرق ، بفتح صفقة في محاولة أو طرح سؤال قبل منافسيك. تذكر أن أسرع تاجر ينجو.
الحديث الثالث والأكثر أهمية عن عجلة النجاح هو الانضباط. إذا كنت تتوقع النجاح ، فلن تحققه بدون انضباط. يجب تنفيذ نظام التداول بنسبة 100٪ من الوقت في كل صفقة وفي كل يوم تداول.
فيما يلي 25 قاعدة لتعزيز انضباط التداول في التداول ، كررها دائمًا. يجب أن تكون منضبطًا للقيام بعملك مرارًا وتكرارًا ، قم بضبطه. صدق أو لا تصدق ، قرأ العديد من عملائي هذه القواعد قبل كل يوم تداول. لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق. تخيل أن هذا التمرين جملة ، فهو يذكرك بكيفية التصرف خلال جلسة التداول.
السوق يدفع منضبط
سوف يجلب لك التداول المنضبط أموالًا أكثر مما يأخذ منك. هناك شيء واحد مؤكد في السوق: الانضباط = أرباح أعلى.
# 2 - كن منضبطًا كل يوم ، في كل تجارة ، وسيعود عليك السوق. لكن لا تقل أنك تتداول بانضباط إذا لم تكن حتى 1٪ من الوقت.
الانضباط في التداول في السوق له أهمية قصوى. لكن هذا ليس هو الحال عندما يقول إنه أقلع ، على سبيل المثال ، عن التدخين. إذا أخبرت الجميع أنك ستتوقف عن التدخين وتدخن سيجارة بنفسك ، فمن الواضح أنك لم تتخلَّ عن هذه العادة. إذا كنت منضبطًا لإجراء 9 صفقات من أصل 10 ، فلا يمكن أن يكون هناك نظام. صفقة واحدة غير منضبطة تكفي لإفساد نتيجة يوم التداول بأكمله.
يجب أن يكون الانضباط موجودًا في كل معاملة.
عندما أقول "سوف يعيدها السوق إليك" ، ما أعنيه هو أنك تغلق صفقة خاسرة بخسارة أقل مما تحتفظ به بعناد في التداول حتى يستنفد حسابك. لذا ، إذا خسرت 200 دولار في صفقة ، وليس 1000 دولار إذا لم أقوم بإغلاقها عاجلاً ، فيمكنني القول إنني "وفرت" 800 دولار للمستقبل عن طريق إغلاق الصفقة الخاسرة على عجل.
رقم 3. قم دائمًا بتقليل الأحجام إذا ساءت التجارة
يتبع جميع المتداولين الجيدين هذه القاعدة. لماذا تستمر في الخسارة في خمس صفقات (عقود) بينما يمكنك توفير المال ببساطة عن طريق تقليل حجم الصفقة التالية؟ إذا كان لدي صفقتان خاسرتان على التوالي ، في الصفقة التالية ، أقوم دائمًا بتقليل اللوت إلى الحد الأدنى. إذا كان الاثنان التاليان مربحين ، فإن حجم الصفقة يرتفع إلى القاعدة.
تخيل أنك لاعب كرة قدم سجل الهدف مرتين على التوالي. لكن في المرة القادمة ، سيقلل ببساطة من قوة الضربة لضبط مداها وضرب الهدف. الأمر نفسه ينطبق على التداول: قلل حجم المعاملة ، واكسب بضع نقاط (أو حتى التعادل) ، ولكن بعد عمليتين من هذا القبيل ، يمكنك زيادة لوتك.
رقم 4. لا تدع الصفقات المربحة تتحول إلى خاسرين
لقد انتهكنا جميعًا هذه القاعدة مرة واحدة على الأقل. ويجب أن يكون لدينا هدف: "العمل بطريقة لا تنتهك في المستقبل". هذا هو المكان الذي يلعب فيه عامل الجشع. اتضح أن السوق كان في صالحك وذهبت حيث كنت تتوقع ، لكن الأرباح الصغيرة لا تناسبك. لذلك تستمر في التداول على أمل أن يرتفع السعر أكثر ، كما توقعت ، لكن السوق يتحول ويتعارض معك. بطبيعة الحال ، يبدأ في الشك ، وفي غضون ذلك ، تجلب التجارة المزيد والمزيد من الخسائر.
ليس عليك أن تكون جشعًا. هذه مجرد واحدة من العروض. خلال الجلسة الحالية ، لا يزال لديك متسع من الوقت لفتح الكثير من الصفقات والمزيد في المستقبل. هناك دائمًا فرص في السوق.
تذكر: يجب ألا تؤثر أي من تداولاتك بشكل أساسي على نتيجة اليوم ، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. ليس عليك أن تكون جشعًا.
رقم 5. أكبر خسارة يجب ألا تتجاوز أكبر مكسب.
قم بتوثيق كل عملية تقوم بها. إذا رأيت ، على سبيل المثال ، أن أكبر صفقة تداول مربحة اليوم قد ولدت 50 نقطة ، فلا تدع الخاسرين يتجاوزون 50 نقطة. لا تدع خسائرك تتجاوز مكاسبك المتراكمة. في الواقع ، ستكون نتيجة يوم التداول هذا خسارة صافية في صفقتين. ليست جيدة.
رقم 6. طور طريقتك واعمل بدقة وفقًا لها. لا يمكنك تغيير استراتيجيات التداول مثل القفازات
عادةً ما أطلب من طلابي إعداد قائمة بشروط محددة (أنماط وأنماط) لفتح صفقة. لا أحتاج حقًا إلى معرفة الأساليب التي يستخدمونها ، لكنني أريد أن يكون لديهم قائمة بالقواعد أو الأنماط أو سلوكيات الأسعار أمامهم والتي ستسمح لهم بفتح صفقة. تحتاج إلى وضع خطة عمل.
إذا كانت لديك استراتيجية تداول تم اختبارها على مدار الوقت بين يديك ، ولكنها لم تنجح اليوم ، فلا تستسلم وابحث عن استراتيجية جديدة. إذا كانت استراتيجيتك فعالة لأكثر من نصف الوقت ، فاعمل عليها.
رقم 7. كن على طبيعتك. لا تحاول أن تكون شخصًا آخر
خلال كل الوقت الذي كنت أعمل فيه في الأسواق ، لم أضطر مطلقًا إلى فتح صفقات بحجم يزيد عن 50 عقدًا. زملائي ، على سبيل المثال ، الذين يعملون في البورصات ، يفتحون مراكز تتراوح بين 100 و 200 لوت في نهج واحد. لكن لمثل هذا الحجم الكبير من المعاملات ، ليس لدي ما يكفي من الاستعداد العاطفي أو النفسي. وهذا جيد. أعلم أن منطقة الراحة الخاصة بي تتراوح بين 10 و 20 لوت لكل صفقة. وإذا تجاوزت دفعة العمل 20 مرة ، فإنني "أبرم" الصفقة على الفور. لا يمكنني التعامل مع هذا الحجم على المستوى العاطفي. غالبًا ما تؤدي مثل هذه المعاملات إلى خسائر ، لأن. أجد صعوبة في التداول على نفس المستوى المهني مثل تداول 10 لوت.